T3财务软件总账模块的对应结转如何设置

李政
2021-06-29 18:34
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关键字: ​T3财务软件总账模块的对应结转如何设置

适用产品: 用友T3

问题名称:​T3财务软件总账模块的对应结转如何设置

解决方案: ​A.应用于一个科目结转到多个科目中。
 B.本功能只能结转一个科目的期末余额。转出科目在生成的上,会在该科目的科目性质相反的方向反映。如本例中,管理费用是个 支出 科目,即借方科目,在转账凭证上,从贷方转出。如果 管理费用 科目在结转前,是个贷方余额,则生成的转账凭证上,管理费用科目显示贷方红字。
 C.转出科目和转入科目的辅助核算必须一致。(同时设置或者同时不设置,如设置,必须设置一样的辅助核算。)
 D.如转出科目和转入科目都设置为 部门 辅助核算,则转出辅助项只能一个部门,转入辅助项可不相同(可以选择不同的部门)。转出辅助项与转入辅助项也可不相同。
 E.转出科目和转入科目也可以输入一级科目,但要求科目结构必须一致(所谓科目结构一致:是说科目的下级级次必须一样,并且每一级中的明细科目数应该一致。会自动完成对应明细科目的)结转。 a:如果转出科目和转入科目的科目结构不一致,则在定义对应结转的时候,转出科目和转入科目不能输入一级科目。如下图, 营业费用 和 管理费用 的科目结构不一致,则在定义的时候,如果使用一级科目,则会提示:如果此时在会计科目中增加 营业费用 的明细科目 水电费 ,但科目编码是 550102 ,则在定义 对应结转的时候 ,选择一级科目,生成的转账凭证会把 550102 (营业费用---水电费)与 550202 (管理费用---办公费)对应。
  综上情况来看,对于用友财务软件中的总账模块的对应结转如何设置的也就更加明确了。

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