用友U8财务软件出纳管理的操作步骤

用友U8财务软件出纳管理的操作步骤
 一、银行对账:
 1.银行对账期初录入:出纳管理 银行对账 银行对账期初 选择科目确定 选取该银行账户的启用日期 输入单位日记账,银行对账单的 调整前余额 点击 对账单期初未达账 增加 录入对账单期初未达账 保存退出后点击 日记账期初未达账 增加 录入日记账期初未达账 保存退出。
 2.银行对账单录入:出纳管理 银行对账 银行对账单 选择科目 增加 录入银行对账单
 3.银行对账:两种对账方式:自动对账,手工对账。一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来对自动对账的补充。
 二、操作步骤:
 1.自动对账:出纳 银行对账 选择要进行对账银行科目,月份 确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单  录入对账日期及对账条件 确定后进行自动银行对账。
 2.手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意 对照 功能使用)。双击标上两清标记, 检查 功能检查对账是否有错。
 3.取消勾对: 取消 按钮
 4.余额调节表: 银行对账 余额调节表 选中查询的科目上 查看或双击该行 查看该银行账户的银行存款余额调节表 详细 按钮显示详细情况
 5.进行核销:对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销。出纳 银行对账 核销银行账。

 

 

用友客户经理:张丰玺

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