用友U8软件UFO与总账模块操作流程及其功能

用友U8日常基础小教学来啦,以下是为大家准备的对于用友U8的一些总结:

一、日常业务操作流程图:登陆 打开报表文件 切换数据格式 关键字录入 表页重算 保存
 a) 新增工资类别:关闭工资类别 设置 工资项目设置 增加
 b) 打开部门档案:增加
 c) 打开工资类别:工资项目设置 增加
 d) 工资管理流程:工资变动 编辑 计算 汇总 银行代发 工资费用分摊 工资表 月末处理结账
 反结账操作流程图:【操作步骤】

1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。
 

 注意事项:

A.本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

B.有下列情况之一,不允许反结账:总账系统已结账。汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。


 二、主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
 日常业务操作流程图: 企业门户 业务 财务会计  填制 凭证 审核凭证(制单人不能和审核人是同一人) 记账 
 月末处理(结账 ) 注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
 反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6)
 反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活 凭证 恢复记账前状态
 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核) 取消签字(成批取消签字)

 

 

客户经理:张丰玺

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