U8存货核算模块在正常单据记账时找不到出入库单据

问题描述:用友U8期末统计存货的成本时找不到出入库单据,明明已经查了单据上的记账人是没有的,为什么记账就是找不到?
各类单据列表已查询不到显示有记账人,但是,正常单据记账时无法过滤到?

 第一种情况:仓库不计入成本

查询单据所属仓库,是否是计入成本。如果不计入成本,则不用记账。

查询单据上的所属仓库是否计入成本,可进入【基础设置】-【基础档案】-【业务】-【仓库档案】检查仓库是否勾选了“记入成本”,需勾选才行。

第二种情况:单据上所属仓库或存货,已做期末处理
单据上的仓库或存货如果已期末处理,该单据在正常单据记账中无法过滤到

     1、单据是否审核

进入【供应链】-【存货核算】-【设置】-【选项】中勾选了单据审核后才能记账,如单据未审核或审核日期在当前会计月之后,正常单据记账界面无法过滤到。

解决方案:对未审核的单据进行审核操作,在【供应链】-【库存管理】-【月末处理】-【未审核单据查询】中可以查询未审核的库存单据,在单据列表中批量审核即可。

第三种情况:按销售发票核算销售成本,发票复核日期问题

如果按销售发票核算销售成本,销售发票未复核或复核日期在当前会计期间之后,销售发票在正常单据记账中无法过滤到。

解决方案:在发票列表中显示复核日期字段,按升序排序,看是否有为空的记录,复核即可;

复核日期字段按降序排序,看复核日期是否有当前会计期间之后的记录,弃复后用当前会计期间重新登入,复核单据即可。

第四种情况:其他情况

若以上几点均已检查未解决,可通过【存货核算】-【记账】-【异常终止记账整理】整理下异常情况。

 

 

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