固定资产与总账对账不平

用友一哥
2020-06-03 18:58
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北京乐为联创科技有限公司用友工程师翟浩冉

问题现象:固定资产与总账对账不平
解决方法:

1.检查科目设置。【固定资产】-【设置】-【选项】-【与账务系统接口】-【固定资产对账科目】、【累计折旧对账科目】,应分别设置对应科目:固定资产、累计折旧;
2.检查期初是否能对上。固定资产模块【原始卡片】的原值、累计折旧是否等于总账模块科目【期初余额】固定资产、累计折旧的数据,如果不对,需要在期初进行调整;
3.检查固定资产模块当期所有业务是否已经全部生成凭证到总账,总账模块有关固定资产、累计折旧科目的凭证是否都是从业务模块生成过来的。如果少生成了、或者总账模块手工多录入了,也会导致对账不平;
4.将所有凭证进行记账;

 

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